| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 045.00 | 460.00 | 21 585.00 | 22 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 745.00 | 460.00 | 22 285.00 | 22 745.00 |
BT Marchandises | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 267.00 | | 422 267.00 | 422 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 012.00 | 460.00 | 444 552.00 | 445 012.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 559.00 | | | 105 559.00 |
DL TOTAL (I) | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
EA Autres dettes | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 993.00 | | | 328 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 552.00 | | | 444 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 819.00 | | | 179 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UX Autres créances clients | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 770.00 | 32 596.00 | 111 211.00 | 181 770.00 |
VI Groupe et associés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VW T.V.A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 993.00 | 179 819.00 | 111 211.00 | 328 993.00 |