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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 600.00 | | 3 408 600.00 | 3 408 600.00 |
BT Marchandises | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
BZ Autres créances | 535 843.00 | | 535 843.00 | 535 843.00 |
CF Disponibilités | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 111.00 | | 736 111.00 | 736 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 711.00 | | 4 144 711.00 | 4 144 711.00 |
CU Autres participations | 3 408 600.00 | | 3 408 600.00 | 3 408 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 200.00 | | | 887 200.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 399.00 | | | 420 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 589.00 | | | 1 307 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 122.00 | | | 2 837 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 711.00 | | | 4 144 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 151.00 | | | 489 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 408 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 109.00 | 146 109.00 | | 146 109.00 |
UX Autres créances clients | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VB T. V. A. | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VC Groupe et associés | 423 237.00 | 423 237.00 | | 423 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 000.00 | 252 029.00 | 1 025 625.00 | 2 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 388.00 | 74 388.00 | | 74 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 091.00 | 569 091.00 | | 569 091.00 |
VW T.V.A. | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 122.00 | 489 151.00 | 1 025 625.00 | 2 837 122.00 |