| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 540.00 | | 1 857 540.00 | 1 857 540.00 |
BZ Autres créances | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CF Disponibilités | 133 306.00 | | 133 306.00 | 133 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 904.00 | | 141 904.00 | 141 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 444.00 | | 1 999 444.00 | 1 999 444.00 |
CU Autres participations | 1 857 540.00 | | 1 857 540.00 | 1 857 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 258.00 | 74 339.00 | | 182 258.00 |
DL TOTAL (I) | 266 597.00 | 84 339.00 | | 266 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 535.00 | 1 920 000.00 | | 1 732 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 300.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 847.00 | 1 920 300.00 | | 1 732 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 444.00 | 2 004 639.00 | | 1 999 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 200.00 | 139 440.00 | | 199 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 942.00 | 65 101.00 | | 16 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 258.00 | 74 339.00 | | 182 258.00 |