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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 407.00 | 1 093.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 734.00 | 407.00 | 2 210 327.00 | 2 210 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 357 343.00 | | 357 343.00 | 357 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 900.00 | | 378 900.00 | 378 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 634.00 | 407.00 | 2 589 227.00 | 2 589 634.00 |
CU Autres participations | 2 209 234.00 | | 2 209 234.00 | 2 209 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 935.00 | | | 354 935.00 |
DK Provisions réglementées | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DL TOTAL (I) | 373 433.00 | | | 373 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 744.00 | | | 1 534 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 493.00 | | | 659 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 794.00 | | | 2 215 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 227.00 | | | 2 589 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 499.00 | | | -17 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 402.00 | | | 555 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 467.00 | | | 200 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 935.00 | | | 354 935.00 |