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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 817.00 | | 4 332 817.00 | 4 332 817.00 |
BZ Autres créances | 325 684.00 | | 325 684.00 | 325 684.00 |
CF Disponibilités | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 683.00 | | 387 683.00 | 387 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 500.00 | | 4 720 500.00 | 4 720 500.00 |
CU Autres participations | 4 332 817.00 | | 4 332 817.00 | 4 332 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 530.00 | 652 530.00 | | 652 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 453.00 | | | 235 453.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 1.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 891 583.00 | 652 530.00 | | 891 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 978.00 | | | 3 174 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 819.00 | 652 500.00 | | 650 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 917.00 | 652 500.00 | | 3 828 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 500.00 | 1 305 030.00 | | 4 720 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 040.00 | 652 500.00 | | 953 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 430.00 | | | -19 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 018.00 | | | 294 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 453.00 | | | 235 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 000.00 | | 3 027 817.00 | 1 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 332 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 000.00 | | 3 027 817.00 | 1 305 000.00 |