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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 385.00 | 51.00 | 333.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 007.00 | 51.00 | 3 056 955.00 | 3 057 007.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 977.00 | 51.00 | 3 129 926.00 | 3 129 977.00 |
CU Autres participations | 3 056 622.00 | | 3 056 622.00 | 3 056 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 010.00 | | | 420 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 371.00 | | | 310 371.00 |
DK Provisions réglementées | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 733 299.00 | | | 733 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 950.00 | | | 426 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 626.00 | | | 2 396 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 926.00 | | | 3 129 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 283.00 | | | 149 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 177.00 | | | 346 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 371.00 | | | 310 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 057 007.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 057 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 385.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056 622.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 917.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 368.00 | 2 368.00 | | 422 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 000.00 | 132 656.00 | 815 158.00 | 1 960 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 626.00 | 149 283.00 | 815 158.00 | 2 396 626.00 |