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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 182.00 | 1 310.00 | 12 872.00 | 14 182.00 |
AH Fonds commercial | 134 279.00 | | 134 279.00 | 134 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 267.00 | 5 829.00 | 52 438.00 | 58 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 769.00 | 7 139.00 | 209 630.00 | 216 769.00 |
BT Marchandises | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
BZ Autres créances | 42 973.00 | | 42 973.00 | 42 973.00 |
CF Disponibilités | 247 107.00 | | 247 107.00 | 247 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 846.00 | | 511 846.00 | 511 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 614.00 | 7 139.00 | 721 475.00 | 728 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DL TOTAL (I) | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 254.00 | | | 92 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
EA Autres dettes | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 312.00 | | | 672 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 475.00 | | | 721 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 441.00 | | | 594 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 769.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 139.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 415.00 | 123 415.00 | | 123 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
VB T. V. A. | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 254.00 | 14 383.00 | 59 753.00 | 92 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 411.00 | 187 411.00 | | 187 411.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 312.00 | 594 441.00 | 59 753.00 | 672 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
ST Autres comptes | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
YT Sous‐traitance | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 434.00 | | | 274 434.00 |