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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562.00 | 1 666.00 | 1 896.00 | 3 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 158.00 | 21 894.00 | 36 264.00 | 58 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 995.00 | 23 560.00 | 1 893 435.00 | 1 916 995.00 |
BT Marchandises | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
BZ Autres créances | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CF Disponibilités | 281 056.00 | | 281 056.00 | 281 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 091.00 | | 530 091.00 | 530 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 086.00 | 23 560.00 | 2 423 526.00 | 2 447 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 536.00 | | | 217 536.00 |
DL TOTAL (I) | 317 536.00 | | | 317 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 399.00 | | | 1 682 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 781.00 | | | 227 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
EA Autres dettes | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 990.00 | | | 2 105 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 526.00 | | | 2 423 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 252.00 | | | 578 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 916 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 560.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 781.00 | 227 781.00 | | 227 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
UX Autres créances clients | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682 399.00 | 1 682 399.00 | | 1 682 399.00 |
VI Groupe et associés | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 601.00 | | | 217 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 990.00 | 2 105 990.00 | | 2 105 990.00 |