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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 607.00 | 1 607.00 | 5 000.00 | 6 607.00 |
AH Fonds commercial | 659 094.00 | | 659 094.00 | 659 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 363.00 | 20 716.00 | 647.00 | 21 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 629.00 | 66 366.00 | 41 263.00 | 107 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 070.00 | 88 688.00 | 706 383.00 | 795 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 214.00 | | 95 214.00 | 95 214.00 |
BZ Autres créances | 154 826.00 | | 154 826.00 | 154 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
CF Disponibilités | 138 091.00 | | 138 091.00 | 138 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 830.00 | | 520 830.00 | 520 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 901.00 | 88 688.00 | 1 227 213.00 | 1 315 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 118.00 | | | 818 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DG Autres réserves | 93 421.00 | | | 93 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
DL TOTAL (I) | 983 149.00 | | | 983 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 529.00 | | | 82 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
EA Autres dettes | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 063.00 | | | 244 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 213.00 | | | 1 227 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 063.00 | | | 244 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 967.00 | 7 103.00 | | 787 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 070.00 | | | 795 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 701.00 | | | 665 701.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 992.00 | | | 128 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 701.00 | | | 665 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 888.00 | 7 103.00 | | 121 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 290.00 | 13 398.00 | | 75 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 684.00 | 13 398.00 | | 73 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VI Groupe et associés | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 142.00 | 250 764.00 | 378.00 | 251 142.00 |
VW T.V.A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 063.00 | 244 063.00 | | 244 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |