| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 712.00 | 9 763.00 | 98 949.00 | 108 712.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 727.00 | 9 763.00 | 98 964.00 | 108 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 147.00 | 10 074.00 | 21 073.00 | 31 147.00 |
072 Créances – Autres | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
084 Disponibilités | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 906.00 | 10 074.00 | 74 832.00 | 84 906.00 |
110 Total général Actif | 193 633.00 | 19 837.00 | 173 795.00 | 193 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 432.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
222 Production stockée | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 134.00 | | | 173 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
242 Autres charges externes. | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
252 Charges sociales | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 496.00 | | | 137 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 074.00 | | | 10 074.00 |