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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 1 919.00 | 1 431.00 | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 766 517.00 | 84 443.00 | 682 074.00 | 766 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769 867.00 | 86 362.00 | 683 505.00 | 769 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
084 Disponibilités | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
110 Total général Actif | 817 802.00 | 86 362.00 | 731 440.00 | 817 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 513 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 808 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 294.00 | 65 407.00 | | 104 294.00 |
230 Autres produits | 336.00 | 2.00 | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 629.00 | 65 408.00 | | 104 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -108.00 | | | -108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -734.00 | | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 54 586.00 | 75 503.00 | | 54 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 3 635.00 | | 4 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 647.00 | 7 274.00 | | 6 647.00 |
252 Charges sociales | 799.00 | 1 431.00 | | 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 864.00 | 36 498.00 | | 49 864.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 430.00 | 124 342.00 | | 115 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 800.00 | -58 933.00 | | -10 800.00 |
294 Charges financières | 14 941.00 | 2 232.00 | | 14 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 741.00 | -61 166.00 | | -25 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 748 496.00 | | | 748 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 966.00 | | | 9 966.00 |