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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
AH Fonds commercial | 652 500.00 | 100 000.00 | 552 500.00 | 652 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 671.00 | 3 249.00 | 14 421.00 | 17 671.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 34.00 | 2 616.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 743.00 | 29 052.00 | 198 691.00 | 227 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 830.00 | 132 335.00 | 875 495.00 | 1 007 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BT Marchandises | 144 763.00 | | 144 763.00 | 144 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | 1 376.00 | 1 288.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 360 790.00 | | 360 790.00 | 360 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 330.00 | 1 376.00 | 561 954.00 | 563 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 160.00 | 133 711.00 | 1 437 448.00 | 1 571 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 758.00 | | | 405 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 184.00 | | | 1 223 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 533.00 | | | 104 533.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 265.00 | | | 214 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 448.00 | | | 1 437 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 206.00 | | 948 206.00 | 948 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 206.00 | | 948 206.00 | 948 206.00 |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 545.00 | | | 950 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 119.00 | | | 833 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 007 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 576.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VI Groupe et associés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 167.00 | 52 591.00 | | 112 167.00 |
VW T.V.A. | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 265.00 | 214 265.00 | | 214 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |