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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 448.00 | 4 321.00 | 12 127.00 | 16 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 844.00 | 118 402.00 | 614 442.00 | 732 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 041.00 | 122 723.00 | 1 375 319.00 | 1 498 041.00 |
BT Marchandises | 700 842.00 | | 700 842.00 | 700 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 845.00 | | 662 845.00 | 662 845.00 |
BZ Autres créances | 141 322.00 | | 141 322.00 | 141 322.00 |
CF Disponibilités | 201 043.00 | | 201 043.00 | 201 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 580.00 | | 90 580.00 | 90 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 631.00 | | 1 796 631.00 | 1 796 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 673.00 | 122 723.00 | 3 171 950.00 | 3 294 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 570.00 | | | 1 539 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 089.00 | | | 262 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 314.00 | | | 1 183 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 204.00 | | | 120 204.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 436.00 | | | 3 105 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 950.00 | | | 3 171 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 711.00 | | | 1 828 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 498 041.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 314.00 | 1 183 314.00 | | 1 183 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 662 845.00 | 662 845.00 | | 662 845.00 |
VB T. V. A. | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 570.00 | 262 846.00 | 1 089 229.00 | 1 539 570.00 |
VI Groupe et associés | 262 089.00 | 262 089.00 | | 262 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 014.00 | | | 262 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 580.00 | 90 580.00 | | 90 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 497.00 | 894 747.00 | 43 750.00 | 938 497.00 |
VW T.V.A. | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 436.00 | 1 828 711.00 | 1 089 229.00 | 3 105 436.00 |