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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 335.00 | | 1 173 335.00 | 1 173 335.00 |
BZ Autres créances | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
CF Disponibilités | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 710.00 | | 1 276 710.00 | 1 276 710.00 |
CU Autres participations | 1 173 335.00 | | 1 173 335.00 | 1 173 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 249.00 | | | -70 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 552.00 | -70 249.00 | | 82 552.00 |
DL TOTAL (I) | 192 303.00 | 109 751.00 | | 192 303.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 520.00 | 707 557.00 | | 649 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 873.00 | 35 589.00 | | 74 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 2 812.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 407.00 | 1 105 958.00 | | 1 084 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 710.00 | 1 215 709.00 | | 1 276 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 837.00 | 1 105 958.00 | | 493 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 215.00 | | | 114 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 664.00 | 70 249.00 | | 31 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 552.00 | -70 249.00 | | 82 552.00 |