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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 529.00 | 2 742.00 | 22 787.00 | 25 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 228.00 | 5 124.00 | 50 103.00 | 55 228.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 498.00 | 7 866.00 | 230 631.00 | 238 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
072 Créances – Autres | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
084 Disponibilités | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
110 Total général Actif | 272 052.00 | 7 866.00 | 264 185.00 | 272 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 437.00 | | | 163 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
230 Autres produits | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 446.00 | | | 174 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
242 Autres charges externes. | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
252 Charges sociales | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
262 Autres charges | 483.00 | | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238 498.00 | | | 238 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |