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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 038.00 | 1 984.00 | 31 053.00 | 33 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 288.00 | 1 984.00 | 37 303.00 | 39 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BZ Autres créances | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 827.00 | 1 984.00 | 82 843.00 | 84 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -43.00 | | | -43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 033.00 | | | -106 033.00 |
DL TOTAL (I) | -69 077.00 | | | -69 077.00 |
DP Provisions pour risques | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 910.00 | | | 184 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 033.00 | | | -106 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 39 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 33 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VI Groupe et associés | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 790.00 | 45 540.00 | 6 250.00 | 51 790.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
ST Autres comptes | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
YT Sous‐traitance | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 129.00 | | | 80 129.00 |