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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 264.00 | 6 357.00 | 17 907.00 | 24 264.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 257.00 | 2 043.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 616.00 | 526.00 | 5 090.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 442.00 | 7 140.00 | 180 302.00 | 187 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 155.00 | 7 140.00 | 198 015.00 | 205 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
DL TOTAL (I) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 968.00 | | | 130 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 373.00 | | | 192 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 015.00 | | | 198 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 516.00 | | 238 516.00 | 238 516.00 |
FG Production vendue services | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 079.00 | | 246 079.00 | 246 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 214.00 | | | 269 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 572.00 | | | 273 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 442.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 140.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 968.00 | 21 353.00 | 87 269.00 | 130 968.00 |
VI Groupe et associés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 587.00 | 5 325.00 | 5 262.00 | 10 587.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 373.00 | 82 758.00 | 87 269.00 | 192 373.00 |