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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 927.00 | 273.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 136.00 | 11 821.00 | 12 315.00 | 24 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 198.00 | 33 907.00 | 98 290.00 | 132 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 333.00 | 46 655.00 | 311 678.00 | 358 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BT Marchandises | 614 293.00 | 20 542.00 | 593 750.00 | 614 293.00 |
BZ Autres créances | 275 984.00 | 3 151.00 | 272 832.00 | 275 984.00 |
CF Disponibilités | 214 058.00 | | 214 058.00 | 214 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 511.00 | 23 694.00 | 1 087 817.00 | 1 111 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 844.00 | 70 348.00 | 1 399 496.00 | 1 469 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 317.00 | | | 354 317.00 |
DK Provisions réglementées | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 375 700.00 | | | 375 700.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 816.00 | | | 401 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 199.00 | | | 419 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 848.00 | | | 170 848.00 |
EA Autres dettes | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 796.00 | | | 1 013 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 496.00 | | | 1 399 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 228.00 | 6 574.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 302.00 | 6 574.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 383.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 199.00 | 419 199.00 | | 419 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 847.00 | 170 847.00 | | 170 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 420.00 | 96 127.00 | 189 094.00 | 313 420.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 042.00 | 282 042.00 | | 282 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 842.00 | 282 842.00 | | 282 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 796.00 | 796 503.00 | 189 094.00 | 1 013 796.00 |