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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 171.00 | 1 529.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135.00 | 1 474.00 | 3 661.00 | 5 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 210.00 | 1 645.00 | 19 565.00 | 21 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 461.00 | | 229 461.00 | 229 461.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CF Disponibilités | 1 587 298.00 | | 1 587 298.00 | 1 587 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 669.00 | | 1 841 669.00 | 1 841 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 879.00 | 1 645.00 | 1 861 234.00 | 1 862 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 169.00 | | | 1 123 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 169.00 | | | 1 153 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 706.00 | | | 548 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 065.00 | | | 708 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 234.00 | | | 1 861 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 065.00 | | | 708 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 645.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 885.00 | 433 885.00 | | 433 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 229 461.00 | 229 461.00 | | 229 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VI Groupe et associés | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 730.00 | 268 730.00 | | 268 730.00 |
VW T.V.A. | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 065.00 | 708 065.00 | | 708 065.00 |