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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 200.00 | | 1 728 200.00 | 1 728 200.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 140 367.00 | | 140 367.00 | 140 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 567.00 | | 140 567.00 | 140 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 767.00 | | 1 868 767.00 | 1 868 767.00 |
CU Autres participations | 1 706 000.00 | | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DL TOTAL (I) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 977.00 | | | 1 775 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 424.00 | | | 1 848 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 767.00 | | | 1 868 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 775 977.00 | | | 1 775 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 139.00 | | | 185 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 796.00 | | | 168 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535 437.00 | 170 637.00 | 682 400.00 | 1 535 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VI Groupe et associés | 240 540.00 | 240 540.00 | | 240 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 424.00 | 483 624.00 | 682 400.00 | 1 848 424.00 |