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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 026.00 | 546.00 | 21 480.00 | 22 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 451.00 | 546.00 | 840 905.00 | 841 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CF Disponibilités | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 546.00 | 546.00 | 885 000.00 | 885 546.00 |
CU Autres participations | 819 355.00 | | 819 355.00 | 819 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 355.00 | 721 355.00 | | 721 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 259.00 | 56 981.00 | | 16 259.00 |
DL TOTAL (I) | 794 595.00 | 778 336.00 | | 794 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 502.00 | 15 685.00 | | 21 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 550.00 | 33 000.00 | | 42 550.00 |
EA Autres dettes | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 404.00 | 48 685.00 | | 90 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 000.00 | 827 021.00 | | 885 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 868.00 | 70 674.00 | | 219 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 608.00 | 13 693.00 | | 203 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 259.00 | 56 981.00 | | 16 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 425.00 | | 22 026.00 | 819 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 425.00 | | | 819 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 550.00 | 33 550.00 | 9 000.00 | 42 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 404.00 | 81 404.00 | 9 000.00 | 90 404.00 |