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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 2 462.00 | 1 638.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 175.00 | 1 405.00 | 2 770.00 | 4 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 662.00 | 3 867.00 | 406 795.00 | 410 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BZ Autres créances | 134 436.00 | | 134 436.00 | 134 436.00 |
CF Disponibilités | 405 113.00 | | 405 113.00 | 405 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 098.00 | | 609 098.00 | 609 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 760.00 | 3 867.00 | 1 015 892.00 | 1 019 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 999.00 | 88 866.00 | | 196 999.00 |
DL TOTAL (I) | 295 865.00 | 98 866.00 | | 295 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 663.00 | 187 608.00 | | 157 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 990.00 | 599.00 | | 330 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 036.00 | 24 846.00 | | 142 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 338.00 | 53 046.00 | | 89 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 027.00 | 426 099.00 | | 720 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 892.00 | 524 965.00 | | 1 015 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 2 396.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 2 396.00 | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 036.00 | 142 036.00 | | 142 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 990.00 | 330 990.00 | | 330 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 632.00 | 30 237.00 | 122 248.00 | 157 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 590.00 | 141 203.00 | 6 387.00 | 147 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 027.00 | 592 633.00 | 122 248.00 | 720 027.00 |