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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 616 997.00 | | 14 616 997.00 | 14 616 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BZ Autres créances | 431 043.00 | | 431 043.00 | 431 043.00 |
CF Disponibilités | 2 112 235.00 | | 2 112 235.00 | 2 112 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 168 958.00 | | 17 168 958.00 | 17 168 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 181 958.00 | | 17 181 958.00 | 17 181 958.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 843.00 | | | -1 269 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 739.00 | -1 269 843.00 | | -77 739.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 582.00 | -1 259 843.00 | | -1 337 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853 447.00 | 3 837 014.00 | | 3 853 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 643 051.00 | 14 205 270.00 | | 14 643 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 1 995 018.00 | | 9 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 395.00 | 77 094.00 | | 8 395.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 519 541.00 | 20 119 721.00 | | 18 519 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 181 958.00 | 18 859 878.00 | | 17 181 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 734 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 734 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 717 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 164.00 | 829 297.00 | | 10 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 904.00 | 2 099 140.00 | | 87 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 739.00 | -1 269 843.00 | | -77 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 643 051.00 | 14 643 051.00 | | 14 643 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 853 447.00 | 21 447.00 | 3 832 000.00 | 3 853 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 726.00 | 439 726.00 | | 439 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 726.00 | 439 726.00 | | 439 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 519 541.00 | 14 687 541.00 | 3 832 000.00 | 18 519 541.00 |