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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 810.00 | 6 016.00 | 32 794.00 | 38 810.00 |
AH Fonds commercial | 616 700.00 | | 616 700.00 | 616 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 684.00 | 10 218.00 | 72 466.00 | 82 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 571.00 | 10 152.00 | 132 419.00 | 142 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 615.00 | 26 386.00 | 972 229.00 | 998 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 328 110.00 | | 328 110.00 | 328 110.00 |
CF Disponibilités | 181 645.00 | | 181 645.00 | 181 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 654.00 | | 549 654.00 | 549 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 529.00 | 26 386.00 | 1 529 143.00 | 1 555 529.00 |
CU Autres participations | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 126.00 | | | 99 126.00 |
DL TOTAL (I) | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 978.00 | | | 526 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
EA Autres dettes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 016.00 | | | 1 420 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 143.00 | | | 1 529 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 538.00 | | | 260 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 984 393.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 220.00 | | 998 615.00 | -14 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -14 220.00 | | 239 475.00 | -14 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103 630.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -14 220.00 | | | -14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 386.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | 230 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VC Groupe et associés | 326 370.00 | 326 370.00 | | 326 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 500.00 | 90 000.00 | 360 000.00 | 607 500.00 |
VI Groupe et associés | 231 978.00 | | | 231 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 009.00 | 338 009.00 | | 338 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 016.00 | 260 538.00 | 475 000.00 | 1 420 016.00 |