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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 215 227.00 | 49 215.00 | 2 166 011.00 | 2 215 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 215 227.00 | 49 215.00 | 2 166 011.00 | 2 215 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 433.00 | | 157 433.00 | 157 433.00 |
072 Créances – Autres | 137 480.00 | | 137 480.00 | 137 480.00 |
084 Disponibilités | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 634.00 | | 427 634.00 | 427 634.00 |
110 Total général Actif | 2 642 861.00 | 49 215.00 | 2 593 645.00 | 2 642 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 906 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 095 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 334 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 593 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 215 227.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 206 007.00 | | | 206 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215 227.00 | | | 2 215 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 724.00 | | | 129 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 328.00 | | | 34 328.00 |