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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 106.00 | 144 349.00 | 76 757.00 | 221 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 833 970.00 | | 2 833 970.00 | 2 833 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 998.00 | 28 674.00 | 7 323.00 | 35 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 873.00 | 173 023.00 | 2 941 850.00 | 3 114 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BZ Autres créances | 504 281.00 | | 504 281.00 | 504 281.00 |
CF Disponibilités | 283 375.00 | | 283 375.00 | 283 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 157.00 | | 808 157.00 | 808 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 030.00 | 173 023.00 | 3 750 007.00 | 3 923 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 903 579.00 | | | 903 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549 498.00 | | | 549 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 299.00 | | | -223 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 114.00 | | | 1 238 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 763.00 | | | 171 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 388.00 | | | 175 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
EA Autres dettes | 396 108.00 | | | 396 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 892.00 | | | 2 511 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 007.00 | | | 3 750 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 892.00 | | | 2 511 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 342 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 747.00 | | | -134 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 399.00 | | | 414 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 698.00 | | | 637 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 299.00 | | | -223 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 119 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 325.00 | 23 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325.00 | 3 114 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175 010.00 | 1 986.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 660.00 | 1 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 763.00 | 171 763.00 | | 171 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 109.00 | 396 109.00 | | 396 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
UX Autres créances clients | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 89 031.00 | 89 031.00 | | 89 031.00 |
VC Groupe et associés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | 189 101.00 | 1 510 899.00 | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 586.00 | 122 586.00 | | 122 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 540.00 | 210 540.00 | | 210 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 581.00 | 548 581.00 | | 548 581.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 892.00 | 950 994.00 | 1 510 899.00 | 2 511 892.00 |