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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 002.00 | | 1 150 002.00 | 1 150 002.00 |
BZ Autres créances | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CF Disponibilités | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 144.00 | | 1 215 144.00 | 1 215 144.00 |
CU Autres participations | 1 150 002.00 | | 1 150 002.00 | 1 150 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 310.00 | 1 000.00 | | 353 310.00 |
DH Report à nouveau | -19 316.00 | | | -19 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 542.00 | -19 316.00 | | 85 542.00 |
DL TOTAL (I) | 419 536.00 | -18 316.00 | | 419 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 928.00 | 570 000.00 | | 573 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 663.00 | 188 984.00 | | 220 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 2 160.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 608.00 | 761 144.00 | | 795 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 144.00 | 742 828.00 | | 1 215 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 511.00 | 191 144.00 | | 305 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 663.00 | | | 220 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 462.00 | 19 316.00 | | 14 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 542.00 | -19 316.00 | | 85 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 942.00 | | 444 060.00 | 705 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 942.00 | | 444 060.00 | 705 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 928.00 | 83 831.00 | 324 676.00 | 573 928.00 |
VI Groupe et associés | 190 413.00 | 190 413.00 | | 190 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 608.00 | 305 511.00 | 324 676.00 | 795 608.00 |