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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 552.00 | 4 768.00 | 14 784.00 | 19 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 552.00 | 4 768.00 | 150 784.00 | 155 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
CF Disponibilités | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 218.00 | 4 768.00 | 255 451.00 | 260 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 057.00 | | | 147 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 123.00 | | | 228 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 451.00 | | | 255 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 952.00 | | 324 952.00 | 324 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 952.00 | | 324 952.00 | 324 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | 18 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 354.00 | | | 331 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 026.00 | | | 312 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 057.00 | 22 108.00 | 95 087.00 | 147 057.00 |
VI Groupe et associés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VW T.V.A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 831.00 | 98 882.00 | 95 087.00 | 223 831.00 |