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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 920.00 | 8 821.00 | 13 099.00 | 21 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 169.00 | 46 553.00 | 82 616.00 | 129 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 139.00 | 55 399.00 | 135 740.00 | 191 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BZ Autres créances | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CF Disponibilités | 373 780.00 | | 373 780.00 | 373 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 821.00 | | 424 821.00 | 424 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 960.00 | 55 399.00 | 560 561.00 | 615 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 289.00 | 99 079.00 | | 169 289.00 |
DL TOTAL (I) | 193 368.00 | 104 079.00 | | 193 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 561.00 | 173 459.00 | | 143 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 231.00 | 6 095.00 | | 85 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 084.00 | 67 182.00 | | 50 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 160.00 | 141 129.00 | | 88 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 193.00 | 387 993.00 | | 367 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 561.00 | 492 072.00 | | 560 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 389.00 | | 750.00 | 190 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 339.00 | | 750.00 | 150 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 119.00 | 37 280.00 | | 18 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 110.00 | 37 264.00 | | 18 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 561.00 | 30 070.00 | 113 491.00 | 143 561.00 |
VI Groupe et associés | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 142.00 | 46 142.00 | 40 000.00 | 86 142.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 037.00 | 253 545.00 | 113 491.00 | 367 037.00 |