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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 7 482 098.00 | | 7 482 098.00 | 7 482 098.00 |
CF Disponibilités | 2 047 162.00 | | 2 047 162.00 | 2 047 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529 260.00 | | 9 529 260.00 | 9 529 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 530 260.00 | | 9 530 260.00 | 9 530 260.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 908 000.00 | 4 908 000.00 | | 4 908 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 671.00 | -5 095.00 | | -255 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 716.00 | -250 576.00 | | -569 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 613.00 | 4 652 329.00 | | 4 082 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021 120.00 | 4 963 027.00 | | 5 021 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 611.00 | 17 858.00 | | 18 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 917.00 | 240 767.00 | | 407 917.00 |
EA Autres dettes | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 447 647.00 | 5 222 659.00 | | 5 447 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 530 260.00 | 9 874 987.00 | | 9 530 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 447 647.00 | 5 222 659.00 | | 5 447 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 057.00 | 240 767.00 | | 635 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 860.00 | 94 247.00 | | 207 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 576.00 | 344 823.00 | | 777 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 716.00 | -250 576.00 | | -569 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 917.00 | 407 917.00 | | 407 917.00 |
VC Groupe et associés | 7 479 458.00 | 7 479 458.00 | | 7 479 458.00 |
VI Groupe et associés | 5 021 120.00 | 5 021 120.00 | | 5 021 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 482 098.00 | 7 482 098.00 | | 7 482 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447 647.00 | 5 447 647.00 | | 5 447 647.00 |