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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 008.00 | 1 992.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 1 644.00 | 1 616.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 556.00 | 9 538.00 | 51 018.00 | 60 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 216.00 | 12 190.00 | 730 026.00 | 742 216.00 |
BT Marchandises | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CF Disponibilités | 133 512.00 | | 133 512.00 | 133 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 460.00 | | 230 460.00 | 230 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 676.00 | 12 190.00 | 960 486.00 | 972 676.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 700.00 | | | 717 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
DL TOTAL (I) | 763 215.00 | | | 763 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
EA Autres dettes | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 271.00 | | | 197 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 486.00 | | | 960 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 271.00 | | | 197 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 742 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 189.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
UX Autres créances clients | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VI Groupe et associés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 271.00 | 197 271.00 | | 197 271.00 |