| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 966.00 | | 154 966.00 | 154 966.00 |
CF Disponibilités | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 102.00 | | 190 102.00 | 190 102.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 516.00 | 29 077.00 | | 22 516.00 |
DL TOTAL (I) | 56 594.00 | 34 077.00 | | 56 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 488.00 | 145 064.00 | | 123 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 1 560.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 508.00 | 154 234.00 | | 133 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 102.00 | 188 312.00 | | 190 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 167.00 | 31 105.00 | | 32 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 40 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 484.00 | 10 923.00 | | 5 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 516.00 | 29 077.00 | | 22 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 489.00 | 22 148.00 | 89 810.00 | 123 489.00 |
VI Groupe et associés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 509.00 | 32 168.00 | 89 810.00 | 133 509.00 |