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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300.00 | 18.00 | 283.00 | 300.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375.00 | 18.00 | 358.00 | 375.00 |
060 Stock marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
084 Disponibilités | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
110 Total général Actif | 36 613.00 | 18.00 | 36 596.00 | 36 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 275.00 | | | 149 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 175.00 | | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 755.00 | | | 222 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
242 Autres charges externes. | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
252 Charges sociales | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 574.00 | | | 204 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 068.00 | | | 19 068.00 |