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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 1 338.00 | 2 662.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 3 430.00 | 7 914.00 | 11 344.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 800.00 | 11 286.00 | 35 514.00 | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 144.00 | 16 054.00 | 896 090.00 | 912 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CF Disponibilités | 4 852 425.00 | | 4 852 425.00 | 4 852 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 557.00 | | 4 888 557.00 | 4 888 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 701.00 | 16 054.00 | 5 784 647.00 | 5 800 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 532.00 | -2 314.00 | | 230 532.00 |
DL TOTAL (I) | 258 218.00 | 27 686.00 | | 258 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 963.00 | 900 000.00 | | 848 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 088.00 | 20 256.00 | | 187 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 11 191.00 | | 7 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 341.00 | 130 159.00 | | 192 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 216.00 | | |
EA Autres dettes | 4 290 720.00 | 3 326 885.00 | | 4 290 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 429.00 | 4 397 707.00 | | 5 526 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 647.00 | 4 425 394.00 | | 5 784 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742 601.00 | 4 397 707.00 | | 4 742 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 000.00 | | 8 144.00 | 904 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | 1 344.00 | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 6 800.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 15 671.00 | | 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | 1 334.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 3 336.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 11 001.00 | | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290 720.00 | 4 290 720.00 | | 4 290 720.00 |
UX Autres créances clients | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 470.00 | 64 642.00 | 253 221.00 | 848 470.00 |
VI Groupe et associés | 186 341.00 | 186 341.00 | | 186 341.00 |
VP Divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VW T.V.A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 429.00 | 4 742 601.00 | 253 221.00 | 5 526 429.00 |