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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 109.00 | 656.00 | 765.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 527.00 | 4 249.00 | 20 278.00 | 24 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 697.00 | 8 546.00 | 36 151.00 | 44 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 489.00 | 12 904.00 | 163 584.00 | 176 489.00 |
BT Marchandises | 462 079.00 | | 462 079.00 | 462 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 016.00 | | 758 016.00 | 758 016.00 |
BZ Autres créances | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 255 585.00 | | 255 585.00 | 255 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 296.00 | | 1 506 296.00 | 1 506 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 785.00 | 12 904.00 | 1 669 880.00 | 1 682 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
DL TOTAL (I) | 107 855.00 | | | 107 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 461.00 | | | 461 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 693.00 | | | 983 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 025.00 | | | 1 562 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 880.00 | | | 1 669 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 673.00 | | | 1 427 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 176 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 69 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 904.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 693.00 | 983 693.00 | | 983 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 758 016.00 | 758 016.00 | | 758 016.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 461.00 | 27 109.00 | 108 940.00 | 161 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 131.00 | 795 131.00 | | 795 131.00 |
VW T.V.A. | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 025.00 | 1 427 673.00 | 108 940.00 | 1 562 025.00 |