| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AP Constructions | 228 246.00 | 204 421.00 | 23 825.00 | 228 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 597.00 | 73 170.00 | 5 427.00 | 78 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 813.00 | 109 837.00 | 15 976.00 | 125 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 170.00 | 389 188.00 | 69 982.00 | 459 170.00 |
BT Marchandises | 1 407 215.00 | 100 054.00 | 1 307 161.00 | 1 407 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BZ Autres créances | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 104.00 | 100 054.00 | 1 426 050.00 | 1 526 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 274.00 | 489 242.00 | 1 496 032.00 | 1 985 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
DL TOTAL (I) | 294 704.00 | | | 294 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 267.00 | | | 447 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 386.00 | | | 680 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
EA Autres dettes | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 328.00 | | | 1 201 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 032.00 | | | 1 496 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 689.00 | | | 916 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 159.00 | | 2 124 159.00 | 2 124 159.00 |
FG Production vendue services | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 370.00 | | 2 174 370.00 | 2 174 370.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 084.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 695.00 | | | 2 182 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 990.00 | | | 2 138 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 467 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102.00 | 24 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 319.00 | 459 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | 432 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 855.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 389 741.00 | 553.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 387 983.00 | 553.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 100 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 386.00 | 680 386.00 | | 680 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VC Groupe et associés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 339.00 | 146 700.00 | 284 639.00 | 431 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
VW T.V.A. | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 328.00 | 916 689.00 | 284 639.00 | 1 201 328.00 |