| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 777.00 | 3 099.00 | 15 678.00 | 18 777.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 792.00 | 3 099.00 | 15 693.00 | 18 792.00 |
060 Stock marchandises | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
072 Créances – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
084 Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
110 Total général Actif | 30 664.00 | 3 099.00 | 27 565.00 | 30 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 378.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171.00 | | | 171.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 031.00 | | | -4 031.00 |
242 Autres charges externes. | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 272.00 | | | 2 272.00 |