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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9 639.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 737.00 | |
AH Fonds commercial | | | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 382 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 77 301.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 381.00 | |
CF Disponibilités | | | 503 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 612 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 053 719.00 | |
CU Autres participations | | | 1 318 580.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 59 196.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 186.00 | | | 519 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
DL TOTAL (I) | 629 964.00 | | | 629 964.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 026 082.00 | | | 1 026 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 854.00 | | | 304 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
EA Autres dettes | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 754.00 | | | 1 423 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 719.00 | | | 2 053 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 854.00 | | | 304 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 236 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 156.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 300.00 | | | 703 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 522.00 | | | 592 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 126.00 | | 1 509 817.00 | 24 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 1 533 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 9 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 405.00 | | 35 000.00 | 15 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 721.00 | | 1 807.00 | 8 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831.00 | 7 447.00 | 667.00 | 2 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 291.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 2 897.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 2 260.00 | 667.00 | 1 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 000.00 | 122 000.00 | 197 000.00 | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | 122 000.00 | 197 000.00 | 216 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 000.00 | 197 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 026 082.00 | 26 082.00 | 250 000.00 | 1 026 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
VB T. V. A. | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VI Groupe et associés | 304 854.00 | 304 854.00 | | 304 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 306.00 | 108 806.00 | 1 500.00 | 110 306.00 |
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 754.00 | 423 754.00 | 250 000.00 | 1 423 754.00 |