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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BZ Autres créances | 128 480.00 | | 128 480.00 | 128 480.00 |
CF Disponibilités | 214 923.00 | | 214 923.00 | 214 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 133.00 | | 361 133.00 | 361 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 133.00 | | 2 861 133.00 | 2 861 133.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 288.00 | | | 346 288.00 |
DL TOTAL (I) | 347 288.00 | | | 347 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 500.00 | | | 1 997 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 500.00 | | | 504 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 844.00 | | | 2 513 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 133.00 | | | 2 861 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 237.00 | | | 790 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 975.00 | | 177 975.00 | 177 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 975.00 | | 177 975.00 | 177 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 975.00 | | | 547 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 686.00 | | | 201 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 288.00 | | | 346 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 787.00 | 157 787.00 | | 157 787.00 |
UX Autres créances clients | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 500.00 | 273 892.00 | 1 133 139.00 | 1 997 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 997 250.00 | | | 1 997 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -350 250.00 | | | -350 250.00 |
VP Divers | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 845.00 | 790 237.00 | 1 133 139.00 | 2 513 845.00 |