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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 120.00 | | 1 306 120.00 | 1 306 120.00 |
BZ Autres créances | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CF Disponibilités | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 105.00 | | 1 339 105.00 | 1 339 105.00 |
CU Autres participations | 1 306 120.00 | | 1 306 120.00 | 1 306 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DG Autres réserves | 653.00 | | | 653.00 |
DH Report à nouveau | | -1 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 961.00 | 18 310.00 | | 26 961.00 |
DK Provisions réglementées | 2 481.00 | 1 257.00 | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 920.00 | 1 317 734.00 | | 1 330 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 1 368.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 185.00 | 20 662.00 | | 8 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 105.00 | 1 338 396.00 | | 1 339 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 185.00 | 20 662.00 | | 8 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | -1 224.00 | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -913.00 | -894.00 | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 999.00 | 20 999.00 | | 29 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038.00 | 2 688.00 | | 3 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 961.00 | 18 310.00 | | 26 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VC Groupe et associés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |