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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
BZ Autres créances | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 723.00 | | 243 723.00 | 243 723.00 |
CU Autres participations | 181 200.00 | | 181 200.00 | 181 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480.00 | | | 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
DL TOTAL (I) | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 848.00 | | | 164 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 127.00 | | | 206 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 723.00 | | | 243 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 848.00 | 26 148.00 | 106 846.00 | 164 848.00 |
VI Groupe et associés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -164 848.00 | | | -164 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 127.00 | 67 428.00 | 106 846.00 | 206 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
ST Autres comptes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |