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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 864 063.00 | 502.00 | 1 863 561.00 | 1 864 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 679.00 | 8 511.00 | 31 167.00 | 39 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 148.00 | 9 013.00 | 1 905 135.00 | 1 914 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 453.00 | 325.00 | 54 128.00 | 54 453.00 |
BZ Autres créances | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CF Disponibilités | 581 020.00 | | 581 020.00 | 581 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 587.00 | 325.00 | 663 262.00 | 663 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 736.00 | 9 338.00 | 2 568 397.00 | 2 577 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 067.00 | | | 204 067.00 |
DL TOTAL (I) | 254 077.00 | | | 254 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 271.00 | | | 1 948 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 679.00 | | | 256 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 320.00 | | | 2 314 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 397.00 | | | 2 568 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 914 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 511.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 612.00 | 7 287.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 612.00 | 7 287.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 612.00 | 7 287.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 287.00 | |