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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 600.00 | | 912 600.00 | 912 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 277.00 | | 1 047 277.00 | 1 047 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 900 100.00 | | 900 100.00 | 900 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 643.00 | | | -9 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 342.00 | -9 643.00 | | 85 342.00 |
DL TOTAL (I) | 255 698.00 | 170 357.00 | | 255 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 453.00 | 730 283.00 | | 664 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 11 424.00 | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 101.00 | 2 000.00 | | 126 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 578.00 | 743 707.00 | | 791 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 277.00 | 914 064.00 | | 1 047 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 288.00 | 79 254.00 | | 217 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | 30 000.00 | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 658.00 | 39 643.00 | | 194 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 342.00 | -9 643.00 | | 85 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 500.00 | | 100.00 | 912 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 500.00 | | 100.00 | 912 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 453.00 | 90 163.00 | 476 205.00 | 664 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 578.00 | 217 288.00 | 476 205.00 | 791 578.00 |