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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 507.00 | | 2 251 507.00 | 2 251 507.00 |
BZ Autres créances | 15 015 620.00 | | 15 015 620.00 | 15 015 620.00 |
CF Disponibilités | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 098 815.00 | | 15 098 815.00 | 15 098 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 350 321.00 | | 17 350 321.00 | 17 350 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 251 507.00 | | 2 251 507.00 | 2 251 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
DK Provisions réglementées | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 319.00 | | | 1 998 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 198.00 | | | 103 198.00 |
EA Autres dettes | 15 244 790.00 | | | 15 244 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 352 003.00 | | | 15 352 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 350 321.00 | | | 17 350 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 434.00 | | | -18 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 198.00 | | | 103 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 980.00 | | | 317 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 095.00 | | | 288 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 251 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 507.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
VC Groupe et associés | 15 015 120.00 | | | 15 015 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 244 790.00 | 15 244 790.00 | | 15 244 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 015 620.00 | 15 015 620.00 | | 15 015 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 352 003.00 | 15 352 003.00 | | 15 352 003.00 |