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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 304.00 | | 229 304.00 | 229 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 304.00 | | 229 304.00 | 229 304.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 410.00 | | 263 410.00 | 263 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DG Autres réserves | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 543.00 | 46 618.00 | | 15 543.00 |
DK Provisions réglementées | 1 085.00 | 273.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 249 247.00 | 247 891.00 | | 249 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 930.00 | 1 248.00 | | 11 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 224.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 162.00 | 2 472.00 | | 14 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 410.00 | 250 363.00 | | 263 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 812.00 | 273.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 273.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -273.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 490.00 | | | -5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 369.00 | 50 225.00 | | 55 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 825.00 | 3 606.00 | | 39 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 544.00 | 46 619.00 | | 15 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | 812.00 | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 812.00 | | 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
VI Groupe et associés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 817.00 | 5 672.00 | 25 145.00 | 30 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |