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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 056.00 | 39 721.00 | 128 335.00 | 168 056.00 |
040 Immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 651.00 | 39 721.00 | 188 930.00 | 228 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
110 Total général Actif | 309 915.00 | 39 721.00 | 270 194.00 | 309 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 077.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 651.00 | | | 228 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |