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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 014.00 | 2 752.00 | 6 262.00 | 9 014.00 |
AH Fonds commercial | 238 407.00 | | 238 407.00 | 238 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 874.00 | 22 847.00 | 95 027.00 | 117 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 698.00 | 13 638.00 | 60 060.00 | 73 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 393.00 | 39 237.00 | 402 156.00 | 441 393.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CF Disponibilités | 230 762.00 | | 230 762.00 | 230 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 301.00 | | 245 301.00 | 245 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 694.00 | 39 237.00 | 647 457.00 | 686 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 430.00 | | | 292 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
DL TOTAL (I) | 356 008.00 | | | 356 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 387.00 | | | 168 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 449.00 | | | 291 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 457.00 | | | 647 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 441 393.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 387.00 | 40 573.00 | 127 814.00 | 168 387.00 |
VI Groupe et associés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 874.00 | | | 203 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 449.00 | 163 635.00 | 127 814.00 | 291 449.00 |