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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BZ Autres créances | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 585.00 | | 402 585.00 | 402 585.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
DL TOTAL (I) | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 312.00 | | | 216 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 161.00 | | | 282 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 585.00 | | | 402 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 904.00 | | | 97 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 312.00 | 32 055.00 | 121 123.00 | 216 312.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 162.00 | 97 905.00 | 121 123.00 | 282 162.00 |