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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 383.00 | | 302 383.00 | 302 383.00 |
BZ Autres créances | 908 246.00 | | 908 246.00 | 908 246.00 |
CF Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 216.00 | | 912 216.00 | 912 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 599.00 | | 1 214 599.00 | 1 214 599.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
DL TOTAL (I) | 284 483.00 | | | 284 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 157.00 | | | 905 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 116.00 | | | 930 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 599.00 | | | 1 214 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 302 383.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 297 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 157.00 | 42 052.00 | 170 971.00 | 905 157.00 |
VI Groupe et associés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 246.00 | 908 246.00 | | 908 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 246.00 | 908 246.00 | | 908 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 816.00 | 66 711.00 | 170 971.00 | 929 816.00 |