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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 200.00 | | 410 200.00 | 410 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 104 274.00 | | 104 274.00 | 104 274.00 |
CF Disponibilités | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 366.00 | | 193 366.00 | 193 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 566.00 | | 603 566.00 | 603 566.00 |
CU Autres participations | 406 600.00 | | 406 600.00 | 406 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 105.00 | | | -7 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 706.00 | -7 105.00 | | 128 706.00 |
DL TOTAL (I) | 523 601.00 | 394 895.00 | | 523 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 099.00 | 113 545.00 | | 58 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 6 898.00 | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 965.00 | 120 443.00 | | 79 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 566.00 | 515 338.00 | | 603 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 849.00 | 1 045.00 | | 166 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 143.00 | 8 149.00 | | 38 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 706.00 | -7 105.00 | | 128 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | 5 200.00 | 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | 1 600.00 | 405 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VC Groupe et associés | 104 274.00 | | 104 274.00 | 104 274.00 |
VI Groupe et associés | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 474.00 | 61 200.00 | 104 274.00 | 165 474.00 |
VW T.V.A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 965.00 | 21 866.00 | | 79 965.00 |